La burbuja de la IA parece a punto de estallar, dice director de Bank of America. Aquí tienes tu hoja de ruta para enfrentar un colapso

Para mitigar el daño de una posible corrección, sugieren la estrategia probada de invertir en bonos, un área del mercado históricamente confiable, aunque quizás aburrida, que no está en auge en este momento.

Todo esto y más ha llevado a Hartnett y su equipo a emitir algunos consejos simples que él cree que serán necesarios en un futuro cercano.

Otras señales de alerta clave detrás del desempeño reciente incluyen lo que Hartnett llamó "especulativo" y "acción de precios exponencial"; la sobrevaloración de empresas que aún no han producido ganancias en relación con su precio de acción; un alto indicador de toros y osos; un desequilibrio extremo y sobreconcentración, con solo 10 acciones que comprenden dos quintas partes del poder del índice; y el hecho de que la gran mayoría de los componentes del S&P (más de 330) ahora están sentados entre un 20 y un 40% por debajo de sus máximos anteriores.

El viernes, surgió otro patrón potencialmente calamitoso e innegable en el S&P 500 que llamó la atención de Hartnett y otros. Mientras el índice alcanzó otro récord de cierre (5), fueron solo 21 acciones las que lo llevaron allí, solo una más que las 20 que impulsaron la burbuja de las puntocom a su punto máximo antes de que todo se viniera abajo en 2000.

Hartnett, quien acuñó el término Los Siete Magníficos (1) para las siete acciones tecnológicas más grandes, no ha escrito diatribas en Substack ni ha dado muchas entrevistas, como han hecho gurús de la industria como Michael Burry, Jamie Dimon y otros (2). Pero su "hoja de ruta post-burbuja" ofrece una imagen clara. Su informe de investigación, The Flow Show, no está disponible públicamente (3), pero se han publicado extractos (4).

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Uno de ellos es Michael Hartnett, director gerente y estratega jefe de inversiones en el brazo de investigación del Bank of America. Emitió algunas pautas a sus clientes la semana pasada que son muy reveladoras sobre su pronóstico contundente para la actual locura de IA: prepárate para que la burbuja estalle.

En medio de una avalancha de pronósticos financieros y orientaciones de interminables comentaristas, CEO, personalidades de redes sociales y otros, cada vez más observadores de la industria apuntan a señales claras de que la carrera alcista del mercado de valores no podrá durar mucho más.

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La historia continúa.

"La hoja de ruta para inversionistas post-burbuja desde 1929 son los bonos a largo plazo y una combinación de defensivas y/o sectores que han tenido un desempeño muy bajo en los últimos meses de la burbuja", afirma el memo.

Hartnett recomienda confiar en segmentos que, comparativamente, han tenido un rendimiento inferior, como bienes de consumo, minería, materiales, atención médica y acciones similares junto con bonos. Según su análisis, probablemente serán líderes después de la IA.