ARK Espacio y Defensa Supera a Invesco Aeroespacial y Defensa. ¿Qué ETF es Mejor?

En contraste, el ETF de Innovación en Espacio y Defensa de ARK se lanzó en 2021 y gestiona $717.3 millones en activos bajo gestión (AUM). Tiene una cesta más ajustada de 45 posiciones y no ha pagado dividendos en los últimos 12 meses. La cartera tiene una inclinación industrial menor, con un 56%, mientras que tiene una exposición significativa a tecnología del 27% y un 8% en servicios de comunicación. Las principales participaciones incluyen Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) con un 8.7%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) con un 7.9%, y L3Harris Technologies (NYSE:LHX) con un 7.1%. Esta composición refleja un estilo de gestión activa que se enfoca en tecnologías espaciales disruptivas e innovación, en lugar de solo contratistas de defensa tradicionales.

El ETF de Aeroespacial y Defensa de Invesco es un fondo consolidado lanzado en 2005 que sigue un índice de 61 activos de defensa y seguridad nacional de EE.UU. Su cartera está fuertemente concentrada en industriales con un 91%, con solo un 9% en tecnología. Sus posiciones más grandes incluyen The Boeing Company (NYSE:BA) con un 8.7%, GE Aerospace (NYSE:GE) con un 8.3%, y RTX (NYSE:RTX) con un 6.9%. En los últimos 12 meses, pagó $0.66 por acción en dividendos. Con $8 mil millones en activos bajo gestión (AUM), ofrece una escala y liquidez significativamente mayores que los competidores temáticos más nuevos.

El fondo de Invesco es más asequible para los tenedores a largo plazo, con una relación de gastos del 0.58% en comparación con el 0.75% del fondo de ARK. Esta diferencia de precios refleja la diferencia entre la gestión activa y el seguimiento de índices.

Beta mide la volatilidad del precio en relación con el S&P 500; beta se calcula a partir de retornos mensuales de cinco años. El retorno de 1 año representa el retorno total en los últimos 12 meses. La rentabilidad por dividendos es el rendimiento de distribución de los últimos 12 meses.

Ambos fondos apuntan a las industrias de aeroespacial y defensa en expansión, pero toman caminos fundamentalmente diferentes. Mientras que ARKX busca activamente la innovación disruptiva en la exploración espacial y tecnologías orbitales, PPA sigue una estrategia basada en índices más establecida, favoreciendo a los contratistas de defensa tradicionales de EE.UU. y las empresas de seguridad nacional que proporcionan un perfil de mercado más estable.

El ETF de Aeroespacial y Defensa de Invesco (NYSEMKT:PPA) ofrece un enfoque de menor costo y menor volatilidad hacia la defensa que el ETF de Innovación en Espacio y Defensa de ARK (NYSEMKT:ARKX), que prioriza a las empresas de tecnología de alto crecimiento que están perturbando el sector espacial.

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¿Cuál fondo es la mejor compra?

No todos los ETFs son iguales, incluso cuando cubren el mismo sector.

La clave diferencia entre el ETF de Aeroespacial y Defensa de Invesco y el ETF de Innovación en Espacio y Defensa de ARK es que la oferta de Invesco es un ETF gestionado pasivamente destinado a reflejar un índice, el Índice de Defensa SPADE, mientras que la oferta de ARK es gestionada activamente, lo que significa que una persona o equipo está tomando decisiones para mover activos entre su paisaje de inversión. De hecho, los pesos de las 10 principales participaciones de ARKX han cambiado notablemente desde el final del primer trimestre, con algunas acciones pesadas más que otras más livianas, y algunas reemplazadas por nuevos nombres en la lista de principales participaciones.