¿Puede el stock de Costco romper los $1,100 para 2027?
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COST opera un 10% por debajo de su máximo de $1,097, pero un crecimiento de ganancias trimestrales del 45.5% y tarifas de membresía de calidad de anualidad apoyan un impulso hacia los $1,100.
El optimismo de los analistas, con un 59%, queda muy por detrás del crecimiento de ganancias del 45.5%, una brecha que históricamente empuja las metas de precio de consenso hacia arriba, no hacia abajo.
Para alcanzar los $1,100 para junio de 2027, se requieren ventas comparables por encima del 6%, renovación de membresías cerca del 90% y comparaciones digitales por encima del 20%.
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Costco (NASDAQ:COST) es el raro minorista cuyo stock opera como un nombre de software de alto crecimiento. El modelo de membresía genera efectivo, las ventas comparables siguen acelerándose y el negocio digital finalmente está recibiendo crédito.
2020 Getty Images / Getty Images News a través de Getty Images
Sin embargo, las acciones se sitúan en $982.35, un aumento del 14.24% en lo que va del año, pero muy por debajo de su pico reciente. ¿Puede COST romper la barrera de los $1,100 para junio de 2027? Las matemáticas son más ajustadas de lo que piensan los osos, pero requiere que Costco continúe haciendo exactamente lo que ha estado haciendo.
Por qué las acciones de Costco están estancadas cerca de $1,000
La caída se debe a las expectativas. Las acciones han bajado un 4.91% en el último mes y un 1.48% en el último año, incluso después de un rebote del 1.08% la semana pasada. La acción alcanzó un máximo de 52 semanas de $1,096.50 antes de retroceder, y la narrativa ha cambiado a si la perfección ya está en el precio.
Costco opera con un P/E futuro en la mitad de los 40s, más cerca de un múltiplo de tecnología de megacapitalización que de un minorista de descuentos. Con un beta de solo 0.87, el stock tiene que ganar cada dólar de aumento a través de resultados.
Wall Street ve un modesto potencial. Yo pienso que están subestimando.
El objetivo de consenso de la calle se sitúa en $1,082.33, con 3 Calificaciones de Compra Fuerte, 19 Compras, 13 Mantener y 2 ventas. Nuestro modelo interno da un caso base de $1,068.40, con un caso optimista de $1,150.31 para junio de 2027, mantenido con un 90% de confianza.
El optimismo de los analistas está en el 59%, pero el crecimiento de las ganancias trimestrales está en un 45.5% interanual. Esa es una gran brecha. Cuando un nombre defensivo del consumidor estabilizado acelera las ganancias de esa manera, el objetivo de consenso tiende a elevarse en lugar de reestablecerse a la baja.
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El camino hacia $1,100 por acción
Alcanzar los $1,100 desde el precio actual de $982.35 requeriría un aumento del 12%.
