Las acciones de chips suben tras la reapertura del Estrecho de Ormuz
Las empresas de chips de memoria y almacenamiento se dispararon el lunes 15 de junio, después de que Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz que reabrirá el Estrecho de Ormuz. El repunte no ocurrió porque el comercio de IA cambiara de repente; sucedió porque se eliminó la mayor amenaza a este. Para empresas como Micron Technology (MU), Western Digital (WDC), Seagate (STX), SanDisk (SNDK), Advanced Micro Devices (AMD) y Arista Networks (ANET), una vía fluvial que nunca tocan directamente resultó tener una enorme importancia. El Estrecho de Ormuz, a través del cual fluye aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo y 20.5 millones de barriles de petróleo por día, había estado efectivamente cerrado a la navegación comercial desde principios de marzo de 2026, tras el inicio del conflicto entre EE.UU. e Irán. El cierre no solo fue una historia de petróleo. El aumento de los costos de energía se convirtió en el problema más agudo para los fabricantes de chips, con analistas advirtiendo que cuanto más durara el conflicto, más significativos se volverían los impactos de segundo y tercer orden sobre los costos de los componentes, márgenes de los proveedores y la economía general de los centros de datos de IA, según un informe de CNBC que cita al analista de William Blair, Sebastien Naji. Lo que el acuerdo de paz realmente hizo con los precios El presidente Trump publicó en Truth Social que autorizó completamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y la eliminación simultánea del bloqueo naval de EE.UU., con la firma formal del acuerdo programada para el viernes en Ginebra. Incluso si el estrecho se abre completamente, los analistas esperan que probablemente pase meses antes de que la crisis energética global provocada por su cierre se alivie por completo. Esa advertencia es relevante para los inversionistas que leen el repunte del lunes como una resolución limpia. Más acciones: Los mercados de petróleo se movieron rápidamente de todos modos. Reuters informó que los futuros del petróleo crudo Brent cayeron un 4% a alrededor de $83.17 por barril, mientras que los futuros de WTI cayeron casi un 5% a $80.49, comerciando a su nivel más bajo desde marzo. Para las empresas de chips, la energía más barata no es un beneficio secundario. La AIE proyectó que aproximadamente la mitad de todo el crecimiento de la demanda de electricidad en EE.UU. durante los próximos cinco años provendrá de los centros de datos, lo que significa que las empresas que suministran esos centros de datos enfrentan una exposición directa en sus márgenes cada vez que cambian los precios de energía. El acuerdo de paz eliminó esa versión más aguda de ese riesgo. El Estrecho de Ormuz transporta aproximadamente el 20% del petróleo del mundo. Su cierre envió los costos de energía por las nubes a través de la cadena de suministro de IA. Por qué las acciones de hardware de IA lideraron las ganancias Micron se disparó un 8% en las primeras operaciones.
