Cohetes de Espacio y Defensa de ARK Superan a Invesco Aeroespacial y Defensa. ¿Cuál ETF es Mejor?

En contraste, el ETF de Innovación en Espacio y Defensa de ARK se lanzó en 2021 y gestiona $717.3 millones en activos bajo gestión (AUM). Tiene una cartera más ajustada de 45 posiciones y no ha pagado dividendos durante los últimos 12 meses. La cartera tiene una inclinación industrial más pequeña del 56%, mientras que tiene una exposición significativa a tecnología del 27% y un 8% en servicios de comunicación. Las principales participaciones incluyen Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) con un 8.7%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) con un 7.9% y L3Harris Technologies (NYSE:LHX) con un 7.1%. Esta composición refleja un estilo de gestión activa que se enfoca en tecnologías espaciales disruptivas e innovación en lugar de solo en contratistas de defensa tradicionales.

El ETF de Aeroespacial y Defensa de Invesco es un fondo experimentado lanzado en 2005 que sigue un índice de 61 participaciones en defensa y seguridad nacional de EE. UU. Su cartera está fuertemente concentrada en industriales con un 91%, y solo un 9% en tecnología. Sus principales posiciones incluyen The Boeing Company (NYSE:BA) con un 8.7%, GE Aerospace (NYSE:GE) con un 8.3% y RTX (NYSE:RTX) con un 6.9%. Durante los últimos 12 meses, pagó $0.66 por acción en dividendos. Con $8 mil millones en activos bajo gestión (AUM), ofrece una escala y liquidez significativamente mayores que los competidores temáticos más nuevos.

El fondo de Invesco es más asequible para los poseedores a largo plazo, con un 0.58% de ratio de gastos en comparación con el 0.75% del fondo de ARK. Esta diferencia de precio refleja la distinción entre gestión activa y seguimiento de índices.

El beta mide la volatilidad de precios en relación con el S&P 500; el beta se calcula a partir de los rendimientos mensuales de cinco años. El rendimiento de 1 año representa el rendimiento total durante los últimos 12 meses. El rendimiento por dividendo es el rendimiento de distribución de los últimos 12 meses.

Ambos fondos apuntan a las industrias aeroespacial y de defensa en expansión pero toman caminos fundamentalmente diferentes. Mientras que ARKX busca activamente innovación disruptiva en tecnologías de exploración espacial y orbitales, PPA sigue una estrategia basada en índices más establecida, favoreciendo a los contratistas de defensa tradicionales de EE. UU. y las empresas de seguridad nacional que proporcionan un perfil de mercado más estable.

El ETF de Aeroespacial y Defensa de Invesco (NYSEMKT:PPA) ofrece un enfoque de bajo costo y baja volatilidad en defensa que el ETF de Innovación en Espacio y Defensa de ARK (NYSEMKT:ARKX), que prioriza a las empresas tecnológicas de alto crecimiento que están interrumpiendo el sector espacial.

¿Cuál fondo es la mejor compra?

No todos los ETFs son iguales, incluso cuando cubren el mismo sector.

La principal diferencia entre el ETF de Aeroespacial y Defensa de Invesco y el ETF de Innovación en Espacio y Defensa de ARK es que la oferta de Invesco es un ETF de gestión pasiva destinado a reflejar un índice, el Índice de Defensa SPADE, mientras que la oferta de ARK es gestionada activamente, lo que significa que una persona o equipo está tomando decisiones para cambiar activos entre su paisaje de inversión. De hecho, los pesos de las 10 principales tenencias de ARKX han cambiado notablemente desde el final del primer trimestre, con algunas acciones pesadas más y otras más ligeras, y algunas reemplazadas por nuevos nombres en la lista de principales tenencias.